Aplicando cobros sobre facturas de compra
Muy bien, si te confundís, bueno, para empezar hay que verificar bien los importes que se ingresan, pero si te confundes pues habrá que modificar el cobro y modificar el importe registrado de la factura como pagado. Si lo puedes editar antes, una persona con permiso suficiente puede editar el cobro después de ser guardado. Como en caso de compras el cobro no está fiscalizado y solo es un importe interno, no hay inconveniente. Bien, siguiendo el tutorial, que nos encontramos en este ejercicio, podemos hacer pagos parciales de una factura. Simplemente ponemos el importe, siguiendo el tutorial, en vez de poner importe total ponemos el parcial, si son 100 ponemos 50 y ya está. Y listo, entonces tendremos la barra de cuantos han pagado. Si tenemos más de una divisa registrada, y esto ya respondiendo a la 3, cuando hagamos un pago veremos que nos va a aparecer la divisa. En un principio por defecto es la divisa oficial de la empresa seleccionada en la ficha de empresa, como hemos visto anteriormente en la configuración, pero si asignamos que es otra aplicará otra y ya está. Y tenemos que poner cuanto corresponde en divisa nacional, esto para fines contables y no se mezclen las divisas. En un principio, una vez que se guarda un cobro, esto va a aplicar sobre la factura en finanzas, en gastos y egresos y en la contabilidad de forma automática. Va a ser el propio sistema quien cuando cargues la contabilidad cargue de ahí, por lo tanto la contabilidad no deja ser un resumen de lo que aparezca en los cobros. Entonces puedes tener la tranquilidad de que está bien registrado si lo has guardado correctamente. Aquí tenemos dos cosas, si la factura se ha registrado tiene que estar, para empezar no puedes registrar un pago sobre una factura no registrada porque no puede pasar eso. Podemos hacer un depósito sobre un proveedor pero luego va a generar muchas confusiones, si es un pago deberemos tener esto. ¿Qué tenemos entonces? Lo que tenemos que hacer será buscar la factura, puede que se haya registrado con un typo, vamos a checarla bien para buscarla bien. Para eso tenemos diferentes opciones, uno desde el negocio ver cuáles han registrado desde el proveedor ver qué facturas tienen asignadas y como es de las últimas facturas estará en la parte de arriba si tenemos pendiente, no habrá tantísimas. Incluso pagando a 60 días pues bueno puede haber 100 estará ahí y si no pues buscando por algún producto que esté dentro de esa factura pues también nos pudiese servir. Hacer una búsqueda era ventas, documentos de compra, buscar ahí algún nombre de producto y que aparezca un importe o lo que fuere. Si buscamos por importe y así pues buscarlo sin símbolos de millares, si son 105.000 pues buscar 105.000 directamente y así completo. Y si cuando subimos un cobro, cuando subimos un cobro podemos apuntar el resguardo del pago para que todo vaya a fondo. Nos lo deja el propio sistema subir y listo. Si un proveedor requiere un ajuste posterior al pago, entonces habrá una deuda superior y esa deuda saldrá de algún lugar y tendremos que registrar la deuda. Pensemos que es un interés, es un interés moratorio porque no hemos pagado. Pues tendremos que registrar el egreso correspondiente al interés moratorio pero no corresponderá a la factura. Aunque corresponda a la factura pues no corresponderá al cobro de la factura original entonces esto lo veremos en finanzas. Pero lo podemos hacer desde finanzas y egresos y podremos agregar esos gastos generados extra que no correspondan propiamente al importe comercial de la factura. .
Para registrar un pago a una factura de un proveedor en Zendha Core, debes seguir una serie de pasos que asegurarán que el pago se refleje correctamente en la contabilidad y en la deuda con los proveedores. Este proceso es esencial para mantener un control financiero preciso y actualizado..
Accediendo al Menú de Documentos de Compra
Para registrar un pago, primero debemos acceder al menú de documentos de compra. Vamos a compras, luego a 'documentos de compra' y buscamos la factura a la que queremos registrar el pago.
Seleccionar la Factura
Una vez hemos encontrado la factura deseada, pulsamos sobre ella para abrirla. Esto nos permitirá acceder a las opciones relacionadas con esa factura específica.
Registrar Pago o Depósito
Dentro de la factura, seleccionamos la opción 'Registrar pago o depósito'. Esta opción nos llevará a un formulario donde podremos ingresar los detalles del pago que estamos realizando.
Rellenar el Formulario de Pago
En el formulario de pago, debemos incluir la divisa, el importe del pago, la fecha del pago, el tipo de pago y el concepto del pago. Es importante asegurarse de que toda la información sea precisa para que el registro sea correcto.
Guardar el Registro de Pago
Una vez que hemos completado el formulario con toda la información necesaria, pulsamos en 'Guardar'. Esto registrará el pago en el sistema y tendrá un impacto directo en la contabilidad y en la deuda con los proveedores.