Analizando movimientos de cajas
En Zendha Core, las cajas representan los puntos donde se registran y gestionan los movimientos financieros de la empresa, mientras que las vías de pago son los medios a través de los cuales se realizan estas transacciones. Estas herramientas son fundamentales para un control eficiente de los flujos de efectivo.
Cajas y Vías de Pago: Conceptos Clave
Cajas:
- Son los depósitos donde se registran los movimientos financieros.
- Ejemplos: cajas físicas, cuentas bancarias, fondos de inversión.
Vías de Pago:
- Representan los métodos utilizados para mover dinero dentro y fuera de las cajas.
- Ejemplos: transferencias bancarias, cheques, tarjetas de crédito, terminales de punto de venta (TPV).
La relación entre cajas y vías de pago permite registrar de manera detallada cómo y desde dónde se realizan las transacciones financieras.
Tipos de Movimientos Financieros en Cajas
- Ingresos: Entradas de dinero en una caja, como cobros de ventas o depósitos.
- Egresos: Salidas de dinero, como pagos a proveedores o gastos operativos.
- Movimientos entre Cajas: Transferencias de fondos entre diferentes cajas de la empresa, esenciales para mantener un flujo de efectivo equilibrado.
Problemas Comunes y Solución
Cuando se necesitan registrar movimientos entre cajas, como transferencias de una cuenta bancaria a otra o de una caja física a una cuenta, no se pueden gestionar desde los módulos de ingresos o egresos. Para estos casos específicos, Zendha Core ofrece una herramienta dedicada dentro de las funciones financieras.
Gestión de Movimientos entre Cajas
Acceso al Módulo
- Ve al menú de Finanzas.
- Selecciona Movimientos entre Cajas.
Proceso de Registro
Pulsa el botón Nuevo Movimiento para abrir el formulario de transferencia.
Completa los siguientes datos:
- Caja de origen: Selecciona la caja desde donde se realizará la salida del dinero.
- Caja de destino: Indica la caja que recibirá el dinero.
- Vía de pago: Especifica el método utilizado, como transferencia o cheque.
- Monto: Define el importe a transferir, en divisa original y su equivalente en la divisa nacional.
- Fecha: Registra la fecha de la transacción.
- Descripción: Agrega una nota breve sobre el motivo del movimiento.
Guarda el movimiento. Este quedará registrado en el histórico de cajas, con su impacto contable correspondiente.
Recomendaciones para la Gestión de Cajas
- Organización clara: Define nombres descriptivos para cada caja y vía de pago para evitar confusiones.
- Revisión periódica: Monitorea los movimientos entre cajas para garantizar que estén alineados con las operaciones reales.
- Utiliza las herramientas de análisis: Aprovecha las funciones de informes y gráficos de Zendha Core para evaluar el estado de cada caja.
Con una gestión adecuada de cajas y vías de pago, Zendha Core permite mantener un control financiero detallado, facilitando la transparencia y la toma de decisiones estratégicas en la empresa.
..
Para gestionar eficientemente los movimientos entre cajas en Zendha Core, es fundamental acceder correctamente al formulario dedicado. Este se encuentra en el menú principal, bajo la sección de Finanzas. Al seleccionar 'Movimientos entre Cajas', serás dirigido a un espacio donde podrás registrar, con precisión, las transferencias de activos o dinero entre diferentes cajas o cuentas de la empresa. Este formulario está diseñado para facilitar un control exhaustivo sobre cada transacción, asegurando una gestión financiera interna precisa y efectiva..
Acceder al formulario de Movimientos entre Cajas
Para gestionar eficientemente los movimientos entre cajas en Zendha Core, accede al formulario dedicado desde el menú principal bajo la sección de Finanzas. Selecciona 'Movimientos entre Cajas' para ser dirigido a un espacio donde podrás registrar las transferencias de activos o dinero entre diferentes cajas o cuentas de la empresa.
Pestaña General
Comienza en la pestaña 'General', donde es obligatorio indicar la fecha y un identificador único para el movimiento, garantizando así un seguimiento fácil y ordenado. Aunque el campo del responsable es opcional, su inclusión puede mejorar la contabilidad dentro del equipo.
Pestaña Caja
Especifica claramente las cajas de salida y, si es aplicable, de entrada, utilizando la relación con el módulo 'Tipo de pagos'.
Cobro Recibido
Define la divisa utilizada y el importe de la transacción. Si trabajas con múltiples divisas, el campo 'Importe en divisa nacional' permite un registro adecuado del equivalente en la moneda principal de la empresa.
Anotaciones
Añade notas relevantes y sube documentación de soporte, como recibos o contratos, que respalden el movimiento financiero.
Guardar la información
Al completar cada campo relevante y guardar la información, integras de manera efectiva el movimiento en el sistema de Zendha Core, manteniendo así una contabilidad precisa y al día.