¿Qué son las cuentas financieras en tu empresa?
Son registros que reflejan las transacciones económicas realizadas por una empresa. Cada cuenta representa un tipo de recurso, como ingresos, gastos, deudas o bienes.
¿Para qué sirven?
Tener tus cuentas financieras bien configuradas te permite:
- Realizar un seguimiento detallado de tus ingresos y gastos.
- Generar reportes financieros que facilitan la toma de decisiones estratégicas.
- Identificar áreas de mejora en el manejo de los recursos de la empresa.
Aspectos clave a tener en cuenta
Antes de comenzar, considera lo siguiente:
- Clasificación correcta: Organiza las cuentas por tipo (ingresos, gastos, activos, etc.) para que todo tenga sentido y sea fácil de leer.
- Reglas contables: Familiarízate con principios contables que guiarán la práctica de registro.
- Usar herramientas adecuadas: Utiliza software de contabilidad que facilite la gestión de tus cuentas y generación de reportes.
Pasos para configurar cuentas financieras de manera efectiva
1 - Accediendo a Cuentas Financieras
Para comenzar, ve a Configuración > Configuraciones financieras y fiscales > Cuentas financieras.
2 - Entrando a configuraciones
Antes contábamos con vías de pago (efectivo, transferencia, tarjetas, etc.).
Ahora, también podemos vincularlas con una cuenta (por ejemplo bancaria), pero esa cuenta puede ser de: pago, cobro, transferencias internas, o bien, diferentes tipos de efectivo, “efectivo sucursal A o B”.
Para ello, debemos ir marcando cada uno de esos canales, las vías de venta a dónde caen.
Para crear una cuenta nueva, solo haz clic en ‘Nuevo’.
3 -
Imagina que tienes una cuenta BBVA. Por este medio pueden entrar transferencias, pagar con tarjeta de débito, depositar efectivo o retirar desde cajero.
El sistema te permitirá agrupar todos esos movimientos en una sola cuenta o apartado específico.
4 -
Después de vincular la cuenta, debes indicar qué tipo de movimientos permite:
Cobros / Pagos / Transferencia
➝ Por ejemplo, si seleccionas 'tarjeta de débito', lo siguiente será marcar cuál de los tres tipos de movimientos puede realizarse.
5 - Guardando Cuenta financiera
Una vez completes todos los campos, haz clic en ‘crear’.
➝ Tip: Si quieres guardar los cambios sin salir de la pantalla, usa el icono de disquete junto al botón ‘crear’.
