La tesorería de una empresa es el núcleo de su salud financiera, responsable de gestionar el efectivo y los recursos financieros para cubrir las obligaciones operativas, de inversión y financieras. Una gestión efectiva de la tesorería asegura la liquidez y la estabilidad financiera, permitiendo a la empresa no solo sobrevivir en tiempos desafiantes sino también prosperar y crecer. Utilizar un ERP como Zendha Core para la gestión de la tesorería facilita un enfoque integrado y eficiente, proporcionando visibilidad en tiempo real de la posición financiera, optimizando los flujos de efectivo y mejorando la toma de decisiones estratégicas.
1 - Estados de Caja
Proporciona un resumen detallado de los estados de caja y cuentas financieras, esencial para el monitoreo del flujo de efectivo y la planificación financiera a corto plazo. Esta herramienta permite visualizar el saldo disponible en cada cuenta, identificar entradas y salidas de efectivo, y prever la liquidez necesaria para las operaciones diarias.
2 - Activos Financieros
Ofrece un listado exhaustivo de los activos y el patrimonio financiero, permitiendo un control riguroso sobre los recursos que generan ingresos y valor a la empresa. Esta sección facilita la gestión de inversiones, propiedades, cuentas por cobrar y otros activos financieros cruciales para la estabilidad económica.
3 - Otros Agentes Financieros
Incluye un listado de terceros como bancos, inversores y otros entes que impactan las finanzas de la empresa, crucial para gestionar relaciones y obligaciones financieras externas. Este apartado permite registrar y monitorear las interacciones y transacciones con estos agentes, asegurando una gestión financiera integrada y eficiente.
4 - Previsiones de Fondos
Facilita la gestión de provisiones de fondos y ahorros de emergencia, asegurando que la empresa pueda afrontar imprevistos sin comprometer su operatividad. Esta herramienta permite establecer y monitorear reservas financieras, garantizando una respuesta rápida y efectiva ante situaciones inesperadas.
5 - Inversiones
Permite gestionar y controlar las inversiones del negocio, proporcionando datos clave para la toma de decisiones informadas sobre dónde y cómo invertir recursos. Esta sección ayuda a monitorear el rendimiento de las inversiones, evaluar riesgos y maximizar el retorno sobre la inversión.
6 - Movimientos entre Cajas
Administra los movimientos de fondos entre cajas y cuentas internas, esencial para una asignación eficaz del efectivo y la optimización de los recursos disponibles. Esta herramienta permite transferir fondos de manera segura y eficiente, manteniendo un registro detallado de todas las transacciones internas.
